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公告]国瓷材料:中天国富证券有限公司关于公司

作者:沙龙sa36    更新时间:2020-08-09 13:16

  国瓷材料2018年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查,情况如

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】133号文《关于核准山东国瓷

  功能材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准文件,公司于2016年3月

  股股票43,810,571股,发行价格为18.16元/股,募集资金总额为人民币

  集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具的信会师报字[2016]

  元,其中本年使用募集资金207,385,782.71元:①年产3,500 吨纳米级复合氧

  元;③支付收购江苏金盛陶瓷科技有限公司100%股权的剩余价款40,670,000.00

  元。2018年度使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金59,000,000.00元。

  截止2018年12月31日募集资金利息收入扣除手续费后净额为24,591,214.65

  1.由于公司业务规模不断扩展,研发方向及研发平台设计定位均有战略性的调整,故研究中心升级项目建设周期相应延长。

  2.纳米复合氧化锆在齿科和电子消费品的应用是一个新兴市场,公司为了控制风险,该项目将根据市场订单、销售情况,逐步推进、扩充产能。

  原募投项目“年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目”,涉及的高纯超细氧化铝主要应用于LED蓝宝石衬底、蓝宝石窗口屏、锂离子电池隔膜涂层、透明陶瓷、催化剂载

  体、结构陶瓷、抛光材料和导热材料等领域。近期,由于高纯超细氧化铝在蓝宝石等应用方面市场发生了较大变化,经公司谨慎研究,公司拟暂缓相关投资进度。公司

  将原募投项目“年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目”剩余募集资金30,975.39万元全部用于支付收购宜兴王子制陶有限公司100%股权的部分价款。未来公司将根据高纯

  2017年3月13 日公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议及2016年年度股东大会审议通过,决定对年产3500吨纳米级复合氧化锆的项目产能布局进

  行调整。由3号厂区氧化锆产能3500吨调整为2号厂区氧化锆的产能为2000吨、3号厂区氧化锆产能为1500吨。

  公司将原募投项目“年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目”剩余募集资金30,975.39万元全部用于支付收购宜兴王子制陶有限公司100%股权的部分价款。未来公司将根据

  公司将原募投项目“年产3500吨纳米级复合氧化锆材料项目”的部分募集资金7,885.00万元, 用于支付收购江苏金盛100%股权的剩余价款。 未来年产3500吨纳米级复合

  氧化锆材料项目若出现资金不足的情况,公司将根据项目实施进度情况以自有资金补足。

  以非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,898.40万元。

  2018年5月14日召开公司第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司继续使用部分闲置资金5900

  使用闲置募集资金10,460.00万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批

  2017年11月20日公司已将10,460.00万元全部归还并存入募集资金专用

  置资金5,900.00万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日

  ①公司将原募投项目“年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目”剩余募集资金30,975.39万元全部用于支付收购宜兴王子制陶有限公司100%股权的部

  由于市场等各方面的原因,“年产5000 吨高纯超细氧化铝材料项目”的建设及市场拓展尚需一定的时间,而按照公司与CHEN YI QIU 签署的《关

  于宜兴王子制陶有限公司之股权转让协议》公司尚需向CHEN YI QIU支付34,400.00万元交易价款。为提高募集资金使用效率和募集资金回报,

  最大限度节约财务费用,经2017年6月19日公司第三届董事会第十五次会议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,2017年7月5日公

  司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将原募投项目“年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目”剩余募集资

  金30,975.39万元全部用于支付收购宜兴王子制陶有限公司100%股权的部分价款。

  ②公司将原募投项目“年产3500吨纳米级复合氧化锆材料项目”的部分募集资金7,885.00万元,用于支付收购江苏金盛100%股权的剩余价款。

  由于公司流动资金比较紧张,按照公司与冯志峰、朱国新签署的《关于江苏金盛陶瓷科技有限公司之股权转让协议》,公司尚需向冯志峰、朱国

  新支付7,885.00万元交易价款。为提高募集资金使用效率和募集资金回报,最大限度节约财务费用,经2017年9月18日公司第三届董事会第十

  八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将原募投项目“年产3500吨纳米级复合氧化锆材料项目”的部分募集资金7,885.00

  未来年产3500吨纳米级复合氧化锆材料项目若出现资金不足的情况,公司将根据项目实施进度情况以自有资金补足。

  金30,975.39万元全部用于支付收购宜兴王子制陶有限公司100%股权的部分价

  建设及市场拓展尚需一定的时间,而按照公司与CHEN YI QIU 签署的《关于宜

  兴王子制陶有限公司之股权转让协议》公司尚需向CHEN YI QIU支付34,400.00

  用,经2017年6月19日公司第三届董事会第十五次会议通过了《关于变更部分

  募集资金用途的议案》,2017年7月5日公司第三次临时股东大会审议通过了

  《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将原募投项目“年产5000吨高纯

  超细氧化铝材料项目”剩余募集资金30,975.39万元全部用于支付收购宜兴王子

  集资金7,885.00万元,用于支付收购江苏金盛100%股权的剩余价款。

  7,885.00万元交易价款。为提高募集资金使用效率和募集资金回报,最大限度

  节约财务费用,经2017年9月18日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了

  《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将原募投项目“年产3500吨纳米

  级复合氧化锆材料项目”的部分募集资金7,885.00万元,用于支付收购江苏金盛

  100%股权的剩余价款。未来年产3500吨纳米级复合氧化锆材料项目若出现资金

  2018年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,认为:国瓷材料董事会

  编制的 2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深

  效执行三方监管协议,截至 2018年12月31日,公司募集资金具体使用情况与

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